Banche, cash flow e tesoreria

WHERE Automotive ERP consente il collegamento con le banche e la gestione dei relativi flussi:

  • Flusso informativo

Acquisizione e contabilizzazione della movimentazione bancaria (spese, interessi, ecc.)

  • Flusso dispositivo

presentazioni di incassi e pagamenti secondo gli standard C.B.I. e SEPA

WHERE Automotive ERP permette inoltre l'analisi della liquidità complessiva aziendale (cash flow) nel breve e nel medio periodo rilevando la movimentazione dalla contabilità generale e la movimentazione previsionale dagli acquisti e dalle vendite (scadenze a fronte di ordini da evadere e DDT in attesa di fattura o da fatturare).

Inoltre WHERE Automotive ERP, grazie alla profonda integrazione con i software DocFinance e DocCredit, consente di gestire la tesoreria aziendale e il rischio del credito.

DocFinance

DocFinance è un progetto applicativo per la gestione anticipata di tesoreria aziendale che contiene i servizi Remote Banking Telemaco.
Le principali funzionalità previste sono:

Tesoreria aziendale

Cash flow budget finanziario

Riconciliazione

Cash pooling

Estratti conto e scalari

Sepa

Finanziamenti bancari e intercompany

Distinte incasso e pagamenti

Analisi e statistiche

DocCredit

DocCredit è un applicativo per la gestione del rischio del credito commerciale, integrato ai sistemi informativi aziendali e alle banche dati commerciali.
Le principali funzionalità previste sono:

Rating e prevenzione del rischio

Agenti

Fido

Assicurazione

Riposizionamento promesso

Andamento esposizione

Riposizionamento formalizzato

Work flow per recupero

Integrazione docfinance

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