Banche e cash flow 
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Where Automotive ERP consente

  • Il collegamento con le banche e la gestione dei relativi flussi :
    - flusso informativo : acquisizione e contabilizzazione della movimentazione bancaria (spese, interessi, ecc.)
    - flusso dispositivo : presentazioni di incassi e pagamenti secondo gli standard C.B.I. e SEPA
  • L’analisi della liquidità complessiva aziendale nel breve e nel medio periodo (cash flow) rilevando la movimentazione dalla Contabilità Generale e la movimentazione previsionale dagli Acquisti e dalle Vendite (scadenze a fronte di ordini da evadere e d.d.t. in attesa di fattura o da fatturare).

Inoltre Where Automotive ERP, grazie alla profonda integrazione con i software DocFinance e DocCredit, consente di gestire la tesoreria aziendale e il rischio del credito.


DocFinance è un progetto applicativo per la gestione anticipata di tesoreria aziendale che contiene i servizi Remote Banking Telemaco.

Le principali funzionalità previste sono:

  • Tesoreria aziendale
  • Riconciliazione
  • Estratti conto e scalari
  • Finanziamenti bancari
  • Finanziamenti intercompany
  • Cash flow budget finanziario
  • Cash pooling
  • Sepa
  • Distinte incasso e pagamenti
  • Analisi e statistiche

DocCredit è un progetto applicativo per la gestione del rischio del credito commerciale, integrato ai sistemi informativi aziendali e alle banche dati commerciali.

Le principali funzionalità previste sono:

  • Rating e prevenzione del rischio
  • Fido
  • Assicurazione
  • Andamento esposizione
  • Work flow per recupero
  • Agenti
  • Legale
  • Riposizionamento promesso
  • Riposizionamento formalizzato
  • Integrazione docfinance