Where Automotive ERP consente

• Il collegamento con le banche e la gestione dei relativi flussi :
  - flusso informativo : acquisizione e contabilizzazione della movimentazione bancaria (spese, interessi, ecc.)
  - flusso dispositivo : presentazioni di incassi e pagamenti secondo gli standard C.B.I. e SEPA
• L’analisi della liquidità complessiva aziendale nel breve e nel medio periodo (cash flow) rilevando la movimentazione dalla Contabilità Generale e la movimentazione previsionale dagli Acquisti e dalle Vendite (scadenze a fronte di ordini da evadere e d.d.t. in attesa di fattura o da fatturare).

Inoltre Where Automotive ERP, grazie alla profonda integrazione con i software DocFinance e DocCredit, consente di gestire la tesoreria aziendale e il rischio del credito.

DocFinance è un progetto applicativo per la gestione anticipata di tesoreria aziendale che contiene i servizi Remote Banking Telemaco.

Le principali funzionalità previste sono:

• Tesoreria aziendale
• Riconciliazione
• Estratti conto e scalari
• Finanziamenti bancari
• Finanziamenti intercompany

• Cash flow budget finanziario
• Cash pooling
• Sepa
• Distinte incasso e pagamenti
• Analisi e statistiche